题目内容
（请给出正确答案）
下列关于即期利率与远期利率的说法中，错误的是（）。
A.即期利率是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率
B.远期利率指的是资金的远期价格，是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平
C.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同
D.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同
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下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的（）。
A.即期利率是金融市场中的基本利率，常用St表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率
B.远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平
C.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同
D.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同
A.某国货币利率比较高时，即期汇率也会随之上升
B.费雪效应原理是：(1+名义利率)×(1+通货膨胀率)-1+实际利率
C.预期理论认为，目前的远期与即期利率的百分比差异是即期汇率的预期变化
D.货币的远期合约主要取决于外汇市场的供给和需求，但是货币的现货不受其影响
A.根据利率平价，即期和远期汇率之间的差异反映了利率差
B.根据购买力平价理论，无论不同国家的货币购买力是否相同，两种货币的汇率都将保持平衡
C.根据国际费雪效应，国家间的利率差异为即期汇率的未来变化提供了一个无偏预测。
D.预期理论认为目前的远期与即期利率的百分比差异是即期汇率的预期变化
A、抛补利率平价在发展中国家不适用
B、它与购买力平价一样,研究的是商品市场中汇率的决定
C、该理论没有考虑交易成本的影响
D、理论预测的远期汇率同即期汇率的差价往往与实际有差别
A.远期利率水平一定高于即期利率水平
B.即期利率的起点在当前时刻
C.远期利率的起点在未来某一时刻1
D.即期利率与远期利率的计息日起点不同
A.远期利率是由即期利率推导出来的未来一段时间的利率
B.从本质上说，FRA是在一固定利率下的远期对远期贷款，只是没有发生实际的贷款支付
C.由于FRA的交割日是在名义贷款期末，因此交割额的计算不需要进行贴现
D.远期利率协议是一种基于利率的衍生产品
下列关于远期利率合约的说法，正确的是（）。
A.即期利率曲线可由远期利率推断
B.远期利率合约是一项表外资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险
A.如果收益率曲线是向上倾斜的，即长期利率大于短期利率，则远期利率大于即期利率。
B.如果收益率曲线是向下倾斜的，即长期利率小于短期利率，则远期利率小于短期利率、大于长期利率。
C.如果收益率曲线是水平的，则长期利率、短期利率和远期利率相等。
D.根据远期利率计算公式，长期利率和短期利率确定后，相应的远期利率是唯一确定的。
A．在资本项目下，外汇的净供给(需求)是由利率差和远期汇率与即期汇率的升贴水(即利率平价)来决定的
B．在经常项目下决定净外汇供给(需求)是由即期汇率决定的，本币升值通常会使净出口减少，从而外汇供给减少
C．在资本流动不受限制时，只要满足利率平价，资本项目下的外汇净供给(需求)为固定数量
D．在资本流动不受限制时，只要满足利率平价，资本项目下的外汇净供给(需求)就可以是任意数量
A.远期利率可由即期利率曲线推断
B.远期利率合约是一项表内资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
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