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更多“处理无须企业提交FQ单据的收款业务时，SAP系统“到账通知处理程序”中付款方户名和客户名称不一致，企业要求进行收款，为避免延误企业发货应尽快收款记账（）”相关的问题
A.查看付款方户名和客户名称是否一致，不一致的需与提报人确认。
B.当行项目中既有客户也有供应商主数据信息时，默认选择供应商信息，往来科目通过“2121010000应付账款”核算。
C.总账科目为空时，客户类收款贷方科目默认选择2131010000合同负债。
D.如果核算补充说明字段有文本信息，通过“预收确认”制证时凭证抬头文本取该字段文本；如果该字段为空，通过“预收确认”制证时凭证抬头文本为“预收客户款”
A.由于客户名称过长，综合业务系统中不支持，由柜员手工入账
B. 由于户名不一致，退回处理
C. 由于对方原因，导致与我行登记户名不一致，发查询后再根据查复信息处理。
D. 挂账账号行内存在即使户名不符也直接入账
A.客户名称过长，综合业务系统中不支持，由柜员手工入账
B. 由于户名不一致，退回处理
C. 由于对方原因，导致与我行登记户名不一致，发查询后再根据查复信息处理。
D. 挂账账号行内存在，直接入账
A.由于客户名称过长，综合业务系统中不支持，由柜员手工入账
B.由于户名不一致，退回处理
C.由于对方原因，导致与我行登记户名不一致，发查询后再根据查复信息处理。
D.挂账账号行内存在即使户名不符也直接入账
A.ZKJRHQ00020 - 交易采购确认
B.ZKJRHQ00050 - 采购单据审核
C.ZKJRHQ00040 - 交易平台与SAP间的集成凭证
D.ZTRRHQ00111 - 银行到账通知处理程序（利润中心必输
根据客户作为收款方和付款方时不同的业务处理要求，分为()和定期借记付款业务。
A.定期借记收款业务
B.定期借记转账业务
C.定期借记定期归集业务
D.定期借记转账业务
A．客户名称过长，综合业务系统中不支持，由柜员手工入账
B．由于户名不一致，退回处理
C．由于对方原因，导致与我行登记户名不一致，发查询后再根据查复信息处理。
D．挂账账号行内存在，直接入账
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