在企业未提交FQ单据的情况下,在SAP系统“银行到账通知处理程序”中处理收款业务时,需关注与内信息是否一致()
A.客户编码
B.摘要
C.客户名称
D.付款方户名
E.1
F.1G.1H.1
- · 有3位网友选择 E,占比30%
- · 有3位网友选择 D,占比30%
- · 有2位网友选择 CE,占比20%
- · 有1位网友选择 CD,占比10%
- · 有1位网友选择 ACD,占比10%
A.客户编码
B.摘要
C.客户名称
D.付款方户名
E.1
F.1G.1H.1
A.ZKJRHQ00020 - 交易采购确认
B.ZKJRHQ00050 - 采购单据审核
C.ZKJRHQ00040 - 交易平台与SAP间的集成凭证
D.ZTRRHQ00111 - 银行到账通知处理程序(利润中心必输
A.F-28 - 收款记帐
B.F-29 - 客户预付订金记帐
C.F-53 - 付款记帐
D.F-22 - 输入客户发票
E.1
F.1G.1H.1
A.查看付款方户名和客户名称是否一致,不一致的需与提报人确认。
B.当行项目中既有客户也有供应商主数据信息时,默认选择供应商信息,往来科目通过“2121010000应付账款”核算。
C.总账科目为空时,客户类收款贷方科目默认选择2131010000合同负债。
D.如果核算补充说明字段有文本信息,通过“预收确认”制证时凭证抬头文本取该字段文本;如果该字段为空,通过“预收确认”制证时凭证抬头文本为“预收客户款”
A.资金账查询主要用于了解各类单据业务发生的实际情况,以及各类业务的利息处理、存取、归还等情况
B.资金账主要包括序时账、贷款账等
C.序时账按照业务日期从大到小顺序依次对系统所做的业务单据进行排序,并显示各单据的重要信息
D.贷款账用于显示各笔贷款的主要信息以及归还情况、利率、利息情况
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!