题目内容
（请给出正确答案）
A.甲乙两公司的融资总成本将大于LIBOR+10.75%，小于LIBOR+12.25%。
B.金融中介拿走的小于1.5%。
C.若金融中介拿走0.5%，则甲乙两公司省下的利息为1%。
D.节省下来的利息的来源为甲公司出售自身的信用。
参考答案
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网友提供的答案
更多“甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+ 0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙…”相关的问题
(1)甲乙两公司间有没有达成利率互换交易的可能性?
(2)如果他们能够达成利率互换，应该如何操作?
(3)各自承担的利率水平是多少?
(4)如果二者之间的利率互换交易是通过中介(如商业银行)达成的，则各自承担的利率水平是多少?
并且已知甲公司和乙公司之间收取和支付利率的水平为：
计算甲公司和乙公司的实际融资成本分别是()
A. SIBOR+0.5%和10%
B. SIBOR-0.3%和10.70%
C. SIBOR和10.10%
D. SIBOR-0.1%和10.60%
问他们之间是否存在互换的可能?潜在的总成本节约是多少?如果由家丙银行安 排互换，使总成本节约在三家之间平均分配，请给出一种可能的安排。
：A.6300
B.7600
C.7800
D.7000
A、衍生金融产品可以利用绝对定价法进行定价
B、衍生金融产品可以利用相对定价法进行定价
C、在对衍生金融产品进行定价时，假设投资者是风险厌恶的
D、利用风险中性定价原理得到的衍生金融产品价格都符合现实世界
A、如果V0=0，但是Vt≥0，并且P(Vt＞0）≥0，那么称该投资策略为套利机会
B、若存在V0=0→Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立
C、若存在两个投资组合，有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0)成立，则无套利定价原理成立
D、无套利定价法与投资者的风险偏好有关
A、2.56
B、3.66
C、4.12
D、4.79
A、40.5元
B、40元
C、41元
D、41.5元
A、ETF是指投资者进行一篮子股票的投资
B、ETF是一种跟踪“标的指数”变化、在证券交易所上市交易的基金
C、ETF需要由基金管理公司等机构按要求发起设立
D、ETF的基金资产不会随相关指数的调整而变化
A、对于甲公司来说，相当于同时持有了一个利息为6个月期LIBOR的五年期债券的多头和一个利息为6.5%的五年期债券的空头
B、对于乙公司来说，相当于同时持有了一个利息为6个月期LIBOR的五年期债券的空头和一个利息为6.5%的五年期债券的多头
C、若第一期期末的6个月LIBOR为5.4%，则第一期期末甲公司应该给乙公司1100万
D、若第一期期末的6个月LIBOR为5.4%，则第二期期末甲公司应该给乙公司550万
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